Comptable Trésorerie H/F - 95

Talents Finance recrute de manière spécialisée sur les métiers de la comptabilité et la finance d'entreprise. Suivez-nous pour être au courant de nos opportunités. Nous recrutons pour tous types d'entreprises.Je recrute pour mon client spécialisé dans le secteur des services située à Trappes, un comptable trésorerie (H/F) en CDI.

Vous serez en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe dans un environnement multi-sociétés. Vous garantirez la fiabilité des prévisions de trésorerie, superviserez les flux financiers et participerez activement à la mise en place et à l'optimisation du cash pooling au sein du groupe.

Responsabilités

- Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie des différentes entités du groupe.
- Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Superviser et consolider les positions de trésorerie multi-sociétés.
- Participer à la mise en place, au suivi et à l'optimisation du cash pooling physique.
- Gérer les relations avec les établissements bancaires (gestion des cartes bleues, négociation des conditions, etc.).
- Effectuer les rapprochements bancaires et garantir l'exactitude des données.
- Participer à la clôture comptable mensuelle et annuelle (production des écritures de trésorerie, justification des comptes, calcul des échelles d'intérêts sur compte courant).
- Assurer le reporting hebdomadaire régulier de la trésorerie et de la DFN à la direction financière.
- Contribuer à l'amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie.
- Veiller à la bonne application des frais bancaires

Avantages
- Télétravail (2J semaines)
- Tickets restaurant
- Mutuelle entreprise