Comptable Trésorerie H/F - 95

CRIT Experts et Cadres est l'activité dédiée aux recrutements (CDD/CDI) et aux Solutions RH (accompagnement, conseils, ingénierie d'évaluation et mobilité professionnelle) du Groupe CRIT.CRIT Experts et Cadres La Défense accompagne un groupe reconnu dans le secteur des services aux entreprises, dans le recrutement de son futur : Comptable Trésorerie H/F en CDI

Orgeval (78)
CDI - 39h/semaine
35KEUR brut/an + 2KEUR variable
Démarrage : dès que possible

Vos missions :

Rattaché.e à la Direction Financière, vous jouerez un rôle clé dans la gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie.

Vos responsabilités couvriront notamment :

Suivi quotidien des flux bancaires et équilibrage des comptes.
Élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
Gestion des lignes de financement (découverts, crédits court terme, engagements) et relations bancaires.
Production de tableaux de bord et reportings financiers liés à la trésorerie.
Participation aux clôtures mensuelles : lettrage et justification des comptes de trésorerie.
Contribution à l'amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie.
Collaboration avec la comptabilité générale et les équipes opérationnelles.
Mise en paiement des factures fournisseurs et participation à la mise en place des paiements clients.