Chargée de Gestion de la Dette Trésorerie et des Garanties d'Emprunt H/F - 95

Le Conseil départemental du Val d'Ose recrute pour le service du Budget et de l'Ingénierie Financière de la Direction des finances un chargé de gestion de la dette, trésorerie et des garanties d'emprunt.

Sous la responsabilité du responsable de pôle, l'agent aura la charge de :

La gestion des garanties d'emprunt :
· Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente : demandes de garantie, de transferts ou de réaménagements formulées par les organismes (bailleurs sociaux ou autres catégories etc...)
· Assurer la gestion et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)
· Participation à l'élaboration pour les étapes budgétaires et des états réglementaires annexés
· Suivi de l'état de la dette garantie auprès des organismes et des établissements bancaires

La gestion de la dette :
· Participation à l'élaboration des prévisions pour les étapes budgétaires et des états réglementaires annexés
· Assurer la gestion et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)
· Saisie et suivi des engagements, des émissions des mandats et des titres relatifs aux échéances des contrats de prêts
· Participation à la recherche du besoin de financement (marchés bancaire et obligataire)
· Participation à l'actualisation de la documentation financière en collaboration avec le cabinet juridique
· Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente

La gestion de la trésorerie :
· Suivi quotidien de la trésorerie (compte 515, tirages remboursements des lignes de trésorerie...)
· Assurer la gestion et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)
· Participation à la recherche en besoin de trésorerie (ligne de trésorerie ou autre outil de trésorerie)
· Participation à l'actualisation de la documentation financière en collaboration avec la Banque de France
· Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente

Divers autres sujets:
· Participation à des groupes de travail intra directionnel (volet dématérialisation, refonte de la rédaction des rapports etc...)
· Participation au renouvellement des marchés publics relatifs aux différents prestataires (cabinet de conseil, cabinet avocat etc...) en collaboration avec la direction des achats public et ressources (DAPR)
· Réponses à des enquêtes, rédactions de notes et états de synthèses concernant les trois volets