Tresorier Sagextr H/F - 95

Rattaché(e) à la Direction Financière d'une société spécialisée dans le secteur de la santé, vous êtes garant(e) de la gestion et de l'optimisation de la trésorerie du groupe. Vous pilotez l'ensemble du cycle cash, de l'encaissement au décaissement, et assurez la fiabilité des prévisions ainsi que la sécurisation des flux financiers.-> Gestion de la trésorerie quotidienne
Suivi des positions de trésorerie journalières
Gestion des flux bancaires et équilibrage des comptes
Réalisation des virements et validation des paiements
Rapprochements bancaires

-> Gestion des encaissements et du recouvrement
Suivi de la comptabilité clients
Gestion des encaissements (virements, traites, LCR...)
Pilotage du recouvrement et relances clients
Suivi des encours et coordination avec les équipes commerciales

-> Prévisions & pilotage du cash
Élaboration et mise à jour du prévisionnel de trésorerie court et moyen terme
Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel
Suivi et optimisation du BFR
Production de reportings réguliers à destination de la Direction Financière

-> Gestion des financements court terme
Pilotage des solutions d'affacturage (factoring)
Gestion du cash pooling groupe
Suivi des lignes de crédit court terme
Relation quotidienne avec les partenaires bancaires

-> Gestion des flux intercompany
Suivi des flux financiers entre les différentes entités du groupe
Optimisation des remontées de trésorerie
Participation à la centralisation du cash au niveau holding

-> Sécurisation et optimisation des process
Mise en place et amélioration des procédures de contrôle des paiements
Sécurisation des flux financiers
Participation à l'optimisation des outils et process trésorerie